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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
110 Total général Actif | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 263.00 | 104 361.00 | | 68 263.00 |
222 Production stockée | | -11 195.00 | | |
230 Autres produits | 1 815.00 | 1 369.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 078.00 | 94 535.00 | | 70 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 166.00 | 24 435.00 | | 15 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | 472.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 25 127.00 | 27 081.00 | | 25 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 3 899.00 | | 3 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | 14 820.00 | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 865.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 183.00 | 91 572.00 | | 76 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 105.00 | 2 963.00 | | -6 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 39.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 178.00 | 2 924.00 | | -11 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |