| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 24 984.00 | 576.00 | 25 561.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 576.00 | 24 984.00 | 5 591.00 | 30 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
110 Total général Actif | 48 385.00 | 24 984.00 | 23 400.00 | 48 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 361.00 | 93 761.00 | | 104 361.00 |
222 Production stockée | -11 195.00 | 11 195.00 | | -11 195.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | 1 165.00 | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 535.00 | 106 121.00 | | 94 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 435.00 | 26 122.00 | | 24 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -827.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 27 081.00 | 27 513.00 | | 27 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 3 860.00 | | 3 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 22 800.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 14 820.00 | 17 122.00 | | 14 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 1 429.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 572.00 | 98 019.00 | | 91 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 963.00 | 8 102.00 | | 2 963.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 924.00 | 8 038.00 | | 2 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 594.00 | | | 7 594.00 |