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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 50 863.00 | 42 013.00 | 8 851.00 | 50 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 711.00 | 42 193.00 | 2 519.00 | 44 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 083.00 | 86 094.00 | 134 989.00 | 221 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BT Marchandises | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 021.00 | 86 094.00 | 180 927.00 | 267 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 535.00 | 152.00 | | 2 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 2 383.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 20 358.00 | 11 335.00 | | 20 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | 67 302.00 | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | 19 000.00 | | 19 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 16 202.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 204.00 | 45 786.00 | | 49 204.00 |
EA Autres dettes | 29 657.00 | 33 395.00 | | 29 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 569.00 | 181 685.00 | | 160 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 927.00 | 193 021.00 | | 180 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 734.00 | 145 522.00 | | 151 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
FG Production vendue services | 266 291.00 | | 266 291.00 | 266 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 1 000.00 | | 8 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 252.00 | 20 045.00 | | 17 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 944.00 | 14 518.00 | | 14 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 1 121.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 1 121.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 3 034.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 3 034.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -1 913.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 133.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 633.00 | 310 723.00 | | 289 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 610.00 | 308 340.00 | | 280 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 2 383.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 106.00 | | | 221 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 221 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 236.00 | 8 858.00 | | 77 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 236.00 | 8 858.00 | | 77 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 163.00 | 27 329.00 | 8 835.00 | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 569.00 | 151 734.00 | 8 835.00 | 160 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 083.00 | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 638.00 | 10 453.00 | | 10 638.00 |
ST Autres comptes | 32 358.00 | 28 740.00 | | 32 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 160.00 | 22 310.00 | | 21 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 769.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 3 852.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 192.00 | 61 719.00 | | 56 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 690.00 | 21 845.00 | | 17 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 156.00 | 61 504.00 | | 64 156.00 |