| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 50 863.00 | 48 326.00 | 2 537.00 | 50 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 920.00 | 41 712.00 | 2 209.00 | 43 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 334.00 | 91 926.00 | 128 408.00 | 220 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 768.00 | 91 926.00 | 163 842.00 | 255 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 558.00 | 2 535.00 | | 11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 084.00 | 9 023.00 | | 37 084.00 |
DL TOTAL (I) | 57 442.00 | 20 358.00 | | 57 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | 36 254.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 26 364.00 | | 21 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 820.00 | 49 204.00 | | 37 820.00 |
EA Autres dettes | 18 654.00 | 29 657.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 400.00 | 160 569.00 | | 106 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 842.00 | 180 927.00 | | 163 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 400.00 | 151 734.00 | | 106 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
FG Production vendue services | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | 8 277.00 | | 7 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 116.00 | 17 252.00 | | 12 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 265.00 | 14 944.00 | | 15 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 388.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 388.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 3 924.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 3 924.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | -3 536.00 | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | -1 200.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 828.00 | 289 633.00 | | 303 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 744.00 | 280 610.00 | | 266 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 084.00 | 9 023.00 | | 37 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 083.00 | | 1 565.00 | 221 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 220 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 96 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 463.00 | | 1 523.00 | 97 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | 42.00 | 13 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 094.00 | 8 146.00 | 2 314.00 | 86 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 094.00 | 8 146.00 | 2 314.00 | 86 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 2 133.00 | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | 10 638.00 | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 20 913.00 | 32 358.00 | | 20 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 110.00 | 21 160.00 | | 21 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 812.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | 3 945.00 | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 241.00 | 56 192.00 | | 58 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 166.00 | 17 690.00 | | 16 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 676.00 | 64 156.00 | | 52 676.00 |