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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 10 157.00 | 815.00 | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 981.00 | 17 471.00 | 124 510.00 | 141 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 742.00 | 17 471.00 | 153 271.00 | 170 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 642.00 | 11 558.00 | | 48 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | 37 084.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 64 982.00 | 57 442.00 | | 64 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | 8 862.00 | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 21 975.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 013.00 | 37 820.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 18 654.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 289.00 | 106 400.00 | | 88 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 271.00 | 163 842.00 | | 153 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 748.00 | 106 400.00 | | 71 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
FG Production vendue services | 224 672.00 | | 224 672.00 | 224 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 519.00 | 7 290.00 | | 11 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 311.00 | 12 116.00 | | 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 547.00 | 15 265.00 | | 13 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 328.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 2 320.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 2 320.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | 3 008.00 | | 11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | 1 026.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 741.00 | 303 828.00 | | 261 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 201.00 | 266 744.00 | | 254 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 540.00 | 37 084.00 | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 334.00 | | 795.00 | 220 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 148.00 | 141 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 148.00 | 18 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 672.00 | | 762.00 | 96 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | 33.00 | 13 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 926.00 | 3 939.00 | 78 394.00 | 91 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 926.00 | 3 939.00 | 78 394.00 | 91 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 2 783.00 | 16 540.00 | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 289.00 | 71 748.00 | 16 540.00 | 88 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 1 199.00 | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 345.00 | 10 652.00 | | 13 345.00 |
ST Autres comptes | 20 188.00 | 20 913.00 | | 20 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 372.00 | 21 110.00 | | 19 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | 1 831.00 | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 341.00 | 3 030.00 | | 5 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 169.00 | 58 241.00 | | 47 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 806.00 | 16 166.00 | | 15 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 905.00 | 52 676.00 | | 52 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |