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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 683.00 | 297 752.00 | 1 930.00 | 299 683.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 937.00 | 297 752.00 | 166 184.00 | 463 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
072 Créances – Autres | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
110 Total général Actif | 583 059.00 | 297 752.00 | 285 307.00 | 583 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -34 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 199.00 | 161 623.00 | | 216 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 739.00 | 121 792.00 | | 80 739.00 |
222 Production stockée | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 122.00 | | |
230 Autres produits | 184.00 | 632.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 223.00 | 290 169.00 | | 292 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 403.00 | 49 408.00 | | 72 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 92 384.00 | 111 703.00 | | 92 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 5 727.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 481.00 | 62 489.00 | | 62 481.00 |
252 Charges sociales | 23 520.00 | 23 828.00 | | 23 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 666.00 | 22 372.00 | | 21 666.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 2.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 728.00 | 275 530.00 | | 276 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 495.00 | 14 640.00 | | 15 495.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 317.00 | 7 083.00 | | 4 317.00 |
294 Charges financières | 6 688.00 | 8 107.00 | | 6 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | 9 371.00 | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 365.00 | 4 264.00 | | 11 365.00 |