| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 173.00 | 246 437.00 | 2 736.00 | 249 173.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 427.00 | 246 437.00 | 166 990.00 | 413 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
072 Créances – Autres | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
110 Total général Actif | 485 795.00 | 246 437.00 | 239 358.00 | 485 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -34 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 196 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 482.00 | 216 199.00 | | 211 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 791.00 | 80 739.00 | | 48 791.00 |
222 Production stockée | | -4 900.00 | | |
230 Autres produits | 20 665.00 | 184.00 | | 20 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 938.00 | 292 223.00 | | 280 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 789.00 | 72 403.00 | | 75 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | 336.00 | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 144 023.00 | 92 384.00 | | 144 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 3 744.00 | | 5 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 422.00 | 62 481.00 | | 50 422.00 |
252 Charges sociales | 17 250.00 | 23 520.00 | | 17 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 21 666.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 194.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 405.00 | 276 728.00 | | 293 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 467.00 | 15 495.00 | | -12 467.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46 807.00 | 4 317.00 | | 46 807.00 |
294 Charges financières | 5 116.00 | 6 688.00 | | 5 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | 1 625.00 | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 154.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 177.00 | 11 365.00 | | 24 177.00 |