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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 481.00 | 66 110.00 | 1 371.00 | 67 481.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 222 225.00 | 66 110.00 | 156 115.00 | 222 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
072 Créances – Autres | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
110 Total général Actif | 290 708.00 | 66 110.00 | 224 597.00 | 290 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -34 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 958.00 | 211 482.00 | | 241 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 986.00 | 48 791.00 | | 76 986.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 20 665.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 003.00 | 280 938.00 | | 319 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 115.00 | 75 789.00 | | 80 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | -506.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 188 842.00 | 144 023.00 | | 188 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 5 938.00 | | 2 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 294.00 | 50 422.00 | | 33 294.00 |
252 Charges sociales | 10 159.00 | 17 250.00 | | 10 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 485.00 | | 551.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 678.00 | 293 405.00 | | 315 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 325.00 | -12 467.00 | | 3 325.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 157.00 | 46 807.00 | | 32 157.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | 5 116.00 | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 695.00 | 1 719.00 | | 19 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 890.00 | 3 327.00 | | -3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 598.00 | 24 177.00 | | 16 598.00 |