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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 674.00 | | 772 674.00 | 772 674.00 |
CU Autres participations | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DG Autres réserves | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DL TOTAL (I) | 336 936.00 | | | 336 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 321.00 | | | 246 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 738.00 | | | 435 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 674.00 | | | 772 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 065.00 | | | 328 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 155.00 | | | 766 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 155.00 | | | 766 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 808.00 | 60 998.00 | 46 810.00 | 107 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 010.00 | 59 337.00 | 107 673.00 | 167 010.00 |
VI Groupe et associés | 235 995.00 | 235 995.00 | | 235 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 738.00 | 328 065.00 | 107 673.00 | 435 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |