| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 205.00 | | 845 205.00 | 845 205.00 |
CU Autres participations | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 851.00 | 292 356.00 | | 363 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 840.00 | 71 495.00 | | 75 840.00 |
DL TOTAL (I) | 549 692.00 | 473 851.00 | | 549 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 46 866.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 026.00 | 230 326.00 | | 254 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 8 801.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | 32 543.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 514.00 | 318 536.00 | | 295 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 205.00 | 792 388.00 | | 845 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 514.00 | 318 536.00 | | 295 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | 145 510.00 | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 160.00 | 74 015.00 | | 58 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 840.00 | 71 495.00 | | 75 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 155.00 | | | 766 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 155.00 | | | 766 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 254 026.00 | 254 026.00 | | 254 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 514.00 | 295 514.00 | | 295 514.00 |