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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 951.00 | | 843 951.00 | 843 951.00 |
CU Autres participations | 766 155.00 | | 766 155.00 | 766 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 692.00 | 363 851.00 | | 439 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | 75 840.00 | | 68 157.00 |
DL TOTAL (I) | 617 848.00 | 549 692.00 | | 617 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 662.00 | 254 026.00 | | 205 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 12 602.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | 28 800.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 103.00 | 295 514.00 | | 226 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 951.00 | 845 205.00 | | 843 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 103.00 | 295 514.00 | | 226 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 134 000.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 843.00 | 58 160.00 | | 67 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 157.00 | 75 840.00 | | 68 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 155.00 | | | 766 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 155.00 | | | 766 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 103.00 | 226 103.00 | | 226 103.00 |