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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 826.00 | 20 237.00 | 35 588.00 | 55 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 827.00 | 20 237.00 | 535 589.00 | 555 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 964.00 | 20 237.00 | 629 726.00 | 649 964.00 |
CU Autres participations | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 548 101.00 | | | 548 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 726.00 | | | 629 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 827.00 | | | 555 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | 10 344.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 10 344.00 | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003.00 | 4.00 | 4 999.00 | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 726.00 | 30 726.00 | 80.00 | 30 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 626.00 | 76 627.00 | 4 999.00 | 81 626.00 |