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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 554.00 | 66 187.00 | 12 367.00 | 78 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 555.00 | 66 187.00 | 512 368.00 | 578 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 416.00 | 66 187.00 | 585 228.00 | 651 416.00 |
CU Autres participations | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 542 651.00 | | | 542 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 078.00 | | | -15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 533 073.00 | | | 533 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 228.00 | | | 585 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 078.00 | | | -15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 555.00 | | | 578 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 500.00 | 9 686.00 | | 56 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 500.00 | 9 686.00 | | 56 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |