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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 273.00 | 31 319.00 | 43 954.00 | 75 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 274.00 | 31 319.00 | 543 955.00 | 575 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 403.00 | 31 319.00 | 663 084.00 | 694 403.00 |
CU Autres participations | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 594 714.00 | | | 594 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 604 488.00 | | | 604 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 084.00 | | | 663 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 751.00 | | | 323 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 827.00 | | 43 762.00 | 555 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 316.00 | 575 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 316.00 | 75 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | | 43 762.00 | 55 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 14 926.00 | 14 108.00 | 30 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 14 926.00 | 14 108.00 | 30 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 5 454.00 | 12 494.00 | 17 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 596.00 | 46 102.00 | 12 494.00 | 58 596.00 |