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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AH Fonds commercial | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
AP Constructions | 33 513.00 | 14 527.00 | 18 986.00 | 33 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 596.00 | 24 661.00 | 11 935.00 | 36 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 115.00 | 19 931.00 | 5 184.00 | 25 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 385.00 | 66 382.00 | 123 002.00 | 189 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 369.00 | 3 074.00 | 292 295.00 | 295 369.00 |
BZ Autres créances | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CF Disponibilités | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 936.00 | 3 074.00 | 511 862.00 | 514 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 321.00 | 69 456.00 | 634 864.00 | 704 321.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 5 480.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 120 141.00 | 92 432.00 | | 120 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 779.00 | 58 629.00 | | 116 779.00 |
DL TOTAL (I) | 307 320.00 | 220 541.00 | | 307 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220.00 | 35 409.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 940.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | 2 462.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 814.00 | 93 321.00 | | 159 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 829.00 | 76 355.00 | | 143 829.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 3 996.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 544.00 | 212 483.00 | | 327 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 864.00 | 433 024.00 | | 634 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 544.00 | 197 268.00 | | 327 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 945.00 | | 14 239.00 | 175 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 189 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 95 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 765.00 | | 13 259.00 | 82 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 980.00 | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 030.00 | 8 153.00 | 800.00 | 59 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 762.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 528.00 | 7 391.00 | 800.00 | 52 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VP Divers | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 543.00 | 332 543.00 | 8 000.00 | 340 543.00 |
VW T.V.A. | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 806.00 | 324 806.00 | | 324 806.00 |