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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 756.00 | 70.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
AP Constructions | 33 513.00 | 21 231.00 | 12 282.00 | 33 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 879.00 | 27 173.00 | 13 706.00 | 40 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 20 502.00 | 19 201.00 | 39 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 837.00 | 75 663.00 | 159 175.00 | 234 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 432.00 | 2 666.00 | 170 767.00 | 173 432.00 |
BZ Autres créances | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CF Disponibilités | 212 969.00 | | 212 969.00 | 212 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 269.00 | 2 666.00 | 475 604.00 | 478 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 107.00 | 78 328.00 | 634 779.00 | 713 107.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 688.00 | 64 000.00 | | 42 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 184 346.00 | 236 920.00 | | 184 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 148.00 | 61 614.00 | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 272 582.00 | 368 934.00 | | 272 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 865.00 | 142 611.00 | | 120 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 970.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 024.00 | 32 105.00 | | 40 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 385.00 | 115 117.00 | | 122 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 666.00 | 115 106.00 | | 77 666.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 4 238.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 196.00 | 410 146.00 | | 362 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 779.00 | 779 080.00 | | 634 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 268.00 | 289 281.00 | | 263 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 359.00 | | 36 715.00 | 211 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 234 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | 141 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 256.00 | | 420.00 | 81 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 056.00 | | 36 295.00 | 118 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 739.00 | 16 144.00 | 13 221.00 | 72 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 350.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 333.00 | 15 794.00 | 13 221.00 | 66 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 580.00 | 170 580.00 | | 170 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 865.00 | 21 936.00 | 81 346.00 | 120 865.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 281.00 | 244 281.00 | 8 000.00 | 252 281.00 |
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 173.00 | 223 244.00 | 81 346.00 | 322 173.00 |