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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AH Fonds commercial | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
AP Constructions | 33 513.00 | 17 879.00 | 15 634.00 | 33 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 916.00 | 23 285.00 | 9 631.00 | 32 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 25 169.00 | 26 458.00 | 51 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 359.00 | 72 739.00 | 138 620.00 | 211 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 954.00 | 3 074.00 | 267 880.00 | 270 954.00 |
BZ Autres créances | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CF Disponibilités | 268 837.00 | | 268 837.00 | 268 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 535.00 | 3 074.00 | 640 460.00 | 643 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 894.00 | 75 814.00 | 779 080.00 | 854 894.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 236 920.00 | 120 141.00 | | 236 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 614.00 | 116 779.00 | | 61 614.00 |
DL TOTAL (I) | 368 934.00 | 307 320.00 | | 368 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 611.00 | 15 220.00 | | 142 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 931.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 105.00 | 2 738.00 | | 32 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 159 814.00 | | 115 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 106.00 | 143 829.00 | | 115 106.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 5 012.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 146.00 | 327 544.00 | | 410 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 080.00 | 634 864.00 | | 779 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 281.00 | 327 544.00 | | 289 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 385.00 | | 27 685.00 | 189 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 211 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 81 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 118 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 224.00 | | 27 685.00 | 95 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 12 072.00 | 5 715.00 | 66 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | 857.00 | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 119.00 | 12 072.00 | 4 858.00 | 59 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 611.00 | 21 746.00 | 85 848.00 | 142 611.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VP Divers | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 441.00 | 358 441.00 | 8 000.00 | 366 441.00 |
VW T.V.A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 041.00 | 257 176.00 | 85 848.00 | 378 041.00 |