| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 617.00 | 7 508.00 | 18 108.00 | 25 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 017.00 | 7 508.00 | 18 508.00 | 26 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
060 Stock marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
072 Créances – Autres | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
084 Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 877.00 | | 128 877.00 | 128 877.00 |
110 Total général Actif | 154 894.00 | 7 508.00 | 147 385.00 | 154 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 053.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |