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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 7 122.00 | 18 622.00 | 25 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 564.00 | 7 122.00 | 19 442.00 | 26 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 876.00 | 4 761.00 | 61 115.00 | 65 876.00 |
072 Créances – Autres | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
084 Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 276.00 | 4 761.00 | 94 515.00 | 99 276.00 |
110 Total général Actif | 125 840.00 | 11 883.00 | 113 957.00 | 125 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |