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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 10 805.00 | 16 560.00 | 27 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 185.00 | 10 805.00 | 17 380.00 | 28 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
084 Disponibilités | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
110 Total général Actif | 144 831.00 | 10 805.00 | 134 026.00 | 144 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 671.00 | | | 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -671.00 | | | -671.00 |