| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 007.00 | 51 584.00 | 423.00 | 52 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 076.00 | 571.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 654.00 | 54 660.00 | 20 994.00 | 75 654.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 841.00 | 54 660.00 | 70 181.00 | 124 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 206.00 | 12 150.00 | | -9 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | -21 356.00 | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039.00 | -7 556.00 | | 2 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 329.00 | 67 098.00 | | 39 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438.00 | 7 228.00 | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 2 442.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 142.00 | 76 768.00 | | 48 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 181.00 | 69 211.00 | | 70 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 915.00 | | 121 860.00 | 239 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 915.00 | | 121 860.00 | 239 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 4.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -4.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 817.00 | 170 101.00 | | 258 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 222.00 | 191 457.00 | | 249 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 596.00 | -21 356.00 | | 9 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 473.00 | 2 187.00 | | 52 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | 2 187.00 | | 52 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |