| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 57 082.00 | 16 384.00 | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 3 918.00 | 1 699.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 084.00 | 61 001.00 | 38 083.00 | 99 084.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 291.00 | 61 001.00 | 152 290.00 | 213 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 374.00 | 10 004.00 | | 13 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 3 371.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 52 420.00 | 15 024.00 | | 52 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 99.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 51 165.00 | | 57 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577.00 | 13 725.00 | | 41 577.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 99.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 870.00 | 65 088.00 | | 99 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 290.00 | 100 112.00 | | 152 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 6 122.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 15 089.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 15 089.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 938.00 | -8 967.00 | | 19 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 2 039.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 539.00 | 380 191.00 | | 414 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 143.00 | 376 820.00 | | 377 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 396.00 | 3 371.00 | | 37 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 354.00 | | 7 730.00 | 91 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | | 7 730.00 | 71 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 388.00 | 4 613.00 | 61 001.00 | 56 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 388.00 | 4 613.00 | 61 001.00 | 56 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |