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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 654.00 | 55 654.00 | 20 000.00 | 75 654.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 871.00 | 55 654.00 | 68 217.00 | 123 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 796.00 | 389.00 | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 922.00 | 1 407.00 | | -11 922.00 |
DL TOTAL (I) | -8 476.00 | 3 446.00 | | -8 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 105.00 | 49 331.00 | | 50 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088.00 | 4 306.00 | | 6 088.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 224.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 693.00 | 54 861.00 | | 56 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 217.00 | 78 307.00 | | 68 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 693.00 | 54 861.00 | | 56 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 360.00 | | 298 360.00 | 298 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 360.00 | | 298 360.00 | 298 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 830.00 | 213 667.00 | | 298 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 752.00 | 212 260.00 | | 310 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 922.00 | 1 407.00 | | -11 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 464.00 | 190.00 | 55 654.00 | 55 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 190.00 | 55 654.00 | 55 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |