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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 855.00 | 1 304 265.00 | 459 591.00 | 1 763 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 227.00 | 334 068.00 | 501 159.00 | 835 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
BF Prêts | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 842.00 | 1 645 169.00 | 1 630 673.00 | 3 275 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BT Marchandises | 1 962 592.00 | 9 045.00 | 1 953 547.00 | 1 962 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 266.00 | 8 880.00 | 67 386.00 | 76 266.00 |
BZ Autres créances | 1 759 814.00 | | 1 759 814.00 | 1 759 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 228.00 | 17 924.00 | 3 939 304.00 | 3 957 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 070.00 | 1 663 093.00 | 5 569 977.00 | 7 233 070.00 |
CU Autres participations | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 296.00 | | | 476 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
DG Autres réserves | 379 762.00 | | | 379 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 996.00 | | | -149 996.00 |
DL TOTAL (I) | 753 692.00 | | | 753 692.00 |
DP Provisions pour risques | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 721.00 | | | 1 167 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 086.00 | | | 2 998 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 871.00 | | | 476 871.00 |
EA Autres dettes | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 511.00 | | | 4 781 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 977.00 | | | 5 569 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 096.00 | | | 4 071 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 164.00 | | | 329 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 120 929.00 | | 29 120 929.00 | 29 120 929.00 |
FG Production vendue services | 371 499.00 | | 371 499.00 | 371 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 492 429.00 | | 29 492 429.00 | 29 492 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 709 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 763 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 841 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 730 651.00 | | | 29 730 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 880 647.00 | | | 29 880 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 996.00 | | | -149 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 103.00 | | 840 577.00 | 2 644 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 837.00 | 3 275 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 208 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 972.00 | 2 599 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 536.00 | | 774 520.00 | 2 032 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 543.00 | | 66 057.00 | 402 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 600.00 | 219 407.00 | 193 837.00 | 1 619 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | 56.00 | 865.00 | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 955.00 | 219 351.00 | 192 972.00 | 1 611 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 668.00 | 19 106.00 | | 15 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 091.00 | 9 045.00 | 30 091.00 | 30 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 091.00 | 17 924.00 | 30 091.00 | 30 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 759.00 | 37 030.00 | 30 091.00 | 45 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 030.00 | 30 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 1 000.00 | 3 100.00 | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 086.00 | 2 998 086.00 | | 2 998 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 149.00 | 50 788.00 | 32 361.00 | 83 149.00 |
UP Prêts | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 309.00 | | | 1 237 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 164.00 | 329 164.00 | | 329 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 557.00 | 163 603.00 | 618 832.00 | 838 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 287.00 | | | 694 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
VP Divers | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 644.00 | 1 940 034.00 | 213 609.00 | 2 153 644.00 |
VW T.V.A. | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 511.00 | 4 071 096.00 | 654 293.00 | 4 781 511.00 |