| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 7 506.00 | 548.00 | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 486.00 | 1 425 225.00 | 371 262.00 | 1 796 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 538.00 | 436 657.00 | 403 881.00 | 840 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
BF Prêts | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 882.00 | 1 869 387.00 | 1 460 495.00 | 3 329 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BT Marchandises | 1 869 096.00 | 11 980.00 | 1 857 116.00 | 1 869 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 374.00 | 8 880.00 | 148 494.00 | 157 374.00 |
BZ Autres créances | 1 932 761.00 | | 1 932 761.00 | 1 932 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 910.00 | 20 860.00 | 4 116 051.00 | 4 136 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 792.00 | 1 890 247.00 | 5 576 546.00 | 7 466 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
CU Autres participations | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 296.00 | 476 296.00 | | 476 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
DG Autres réserves | 179 762.00 | 379 762.00 | | 179 762.00 |
DH Report à nouveau | -149 996.00 | | | -149 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 573.00 | -149 996.00 | | 211 573.00 |
DL TOTAL (I) | 765 265.00 | 753 692.00 | | 765 265.00 |
DP Provisions pour risques | 24 337.00 | 34 774.00 | | 24 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 337.00 | 34 774.00 | | 24 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 570.00 | 1 167 721.00 | | 1 318 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | 4 100.00 | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 280.00 | 2 998 086.00 | | 2 825 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 445.00 | 476 871.00 | | 530 445.00 |
EA Autres dettes | 54 133.00 | 51 584.00 | | 54 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 136.00 | 83 149.00 | | 46 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 944.00 | 4 781 511.00 | | 4 786 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 546.00 | 5 569 977.00 | | 5 576 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 595.00 | 4 071 096.00 | | 4 257 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 813.00 | 329 164.00 | | 621 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 139 550.00 | | 32 139 550.00 | 32 139 550.00 |
FG Production vendue services | 421 583.00 | | 421 583.00 | 421 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 561 133.00 | | 32 561 133.00 | 32 561 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 676 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 744 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 512 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 073.00 | 14 184.00 | | 85 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | 2 485.00 | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 594.00 | 11 922.00 | | 11 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 594.00 | 11 922.00 | | 11 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 189.00 | 11 040.00 | | 16 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 189.00 | 11 040.00 | | 16 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | 882.00 | | -4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 326.00 | -2 274.00 | | -80 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 701 039.00 | 29 730 651.00 | | 32 701 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 489 466.00 | 29 880 647.00 | | 32 489 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 573.00 | -149 996.00 | | 211 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 842.00 | | 54 039.00 | 3 275 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 159.00 | | 1 217.00 | 208 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 083.00 | | 37 941.00 | 2 599 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 601.00 | | 14 881.00 | 468 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 169.00 | 224 218.00 | | 1 645 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 669.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 333.00 | 223 548.00 | | 1 638 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 774.00 | 8 495.00 | 18 932.00 | 34 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 045.00 | 11 980.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 924.00 | 11 980.00 | 9 045.00 | 17 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 698.00 | 20 475.00 | 27 977.00 | 52 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 475.00 | 27 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 280.00 | 2 825 280.00 | | 2 825 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 371.00 | 240 371.00 | | 240 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
UP Prêts | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 770.00 | | | 1 395 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 813.00 | 621 813.00 | | 621 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 757.00 | 167 408.00 | 484 967.00 | 696 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
VP Divers | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 947.00 | 2 189 333.00 | 229 614.00 | 2 418 947.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 944.00 | 4 257 595.00 | 484 967.00 | 4 786 944.00 |