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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 869.00 | 1 507 211.00 | 312 658.00 | 1 819 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 673.00 | 531 955.00 | 311 718.00 | 843 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
BF Prêts | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 365.00 | 2 047 219.00 | 1 240 146.00 | 3 287 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BT Marchandises | 1 713 684.00 | 13 009.00 | 1 700 675.00 | 1 713 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 018.00 | 2 981.00 | 146 037.00 | 149 018.00 |
BZ Autres créances | 1 565 968.00 | | 1 565 968.00 | 1 565 968.00 |
CF Disponibilités | 330 760.00 | | 330 760.00 | 330 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 800.00 | 15 990.00 | 3 875 809.00 | 3 891 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 165.00 | 2 063 209.00 | 5 115 956.00 | 7 179 165.00 |
CU Autres participations | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 296.00 | 476 296.00 | | 476 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
DG Autres réserves | 241 339.00 | 179 762.00 | | 241 339.00 |
DH Report à nouveau | | -149 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 725.00 | 211 573.00 | | 170 725.00 |
DL TOTAL (I) | 935 990.00 | 765 265.00 | | 935 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 391.00 | 1 318 570.00 | | 911 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 080.00 | 12 380.00 | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 078.00 | 2 825 280.00 | | 2 466 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 864.00 | 530 445.00 | | 509 864.00 |
EA Autres dettes | 247 226.00 | 54 133.00 | | 247 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 327.00 | 46 136.00 | | 21 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 966.00 | 4 786 944.00 | | 4 179 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 956.00 | 5 576 546.00 | | 5 115 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 487.00 | 4 257 595.00 | | 3 805 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 399.00 | 621 813.00 | | 381 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 929 059.00 | | 32 929 059.00 | 32 929 059.00 |
FG Production vendue services | 351 005.00 | | 351 005.00 | 351 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 280 064.00 | | 33 280 064.00 | 33 280 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 434 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 483 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 314 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 504.00 | 85 073.00 | | 110 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 604.00 | 1 760.00 | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 882.00 | 11 594.00 | | 90 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 221.00 | 11 594.00 | | 96 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 638.00 | 16 189.00 | | 19 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 997.00 | 16 189.00 | | 30 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 224.00 | -4 594.00 | | 65 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 853.00 | -80 326.00 | | -8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 541 708.00 | 32 701 039.00 | | 33 541 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 370 983.00 | 32 489 466.00 | | 33 370 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 725.00 | 211 573.00 | | 170 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 307.00 | 3 689.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 882.00 | | 250 210.00 | 3 329 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 387.00 | 189 136.00 | 11 304.00 | 1 869 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 548.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 881.00 | 188 589.00 | 11 304.00 | 1 861 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 980.00 | 13 009.00 | 11 980.00 | 11 980.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | | 5 899.00 | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 860.00 | 13 009.00 | 17 879.00 | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 196.00 | 13 009.00 | 42 216.00 | 45 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 009.00 | 42 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 078.00 | 2 466 078.00 | | 2 466 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
UP Prêts | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VC Groupe et associés | 965 753.00 | 965 753.00 | | 965 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 992.00 | 155 513.00 | 374 479.00 | 529 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
VP Divers | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 722.00 | 262 722.00 | | 262 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 161.00 | 2 005 161.00 | | 2 005 161.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 966.00 | 3 805 487.00 | 374 479.00 | 4 179 966.00 |