| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 884.00 | | 3 015 884.00 | 3 015 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 603.00 | | 3 253 603.00 | 3 253 603.00 |
CU Autres participations | 3 015 884.00 | | 3 015 884.00 | 3 015 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DH Report à nouveau | 229 032.00 | | | 229 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 725.00 | 241 086.00 | | 144 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 812.00 | 1 241 086.00 | | 1 385 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 791 353.00 | 791 353.00 | | 791 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 726.00 | 1 175 774.00 | | 980 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 2 389.00 | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 25 170.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 523.00 | 72 587.00 | | 72 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 792.00 | 2 067 273.00 | | 1 867 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 603.00 | 3 332 360.00 | | 3 253 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 464.00 | 295 310.00 | | 293 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 089.00 | 744 571.00 | | 452 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 364.00 | 503 484.00 | | 307 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 725.00 | 241 086.00 | | 144 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 884.00 | | | 3 015 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 884.00 | | | 3 015 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 791 353.00 | | 791 353.00 | 791 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 726.00 | 197 751.00 | 782 975.00 | 980 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 792.00 | 293 464.00 | 1 574 328.00 | 1 867 792.00 |