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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 884.00 | | 3 015 884.00 | 3 015 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
CF Disponibilités | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 748.00 | | 3 571 748.00 | 3 571 748.00 |
CU Autres participations | 3 015 884.00 | | 3 015 884.00 | 3 015 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 552.00 | 19 290.00 | | 35 552.00 |
DH Report à nouveau | 679 507.00 | 366 522.00 | | 679 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 243.00 | 329 248.00 | | 373 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 302.00 | 1 715 059.00 | | 2 088 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 791 353.00 | 791 353.00 | | 791 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 031.00 | 782 303.00 | | 581 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 121.00 | 11 769.00 | | 12 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 14 268.00 | | 12 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 76 836.00 | | 86 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 446.00 | 1 676 529.00 | | 1 483 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 748.00 | 3 391 589.00 | | 3 571 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 373.00 | 304 245.00 | | 314 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 7 554.00 | | 28 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 253.00 | 687 761.00 | | 712 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 010.00 | 358 514.00 | | 339 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 243.00 | 329 248.00 | | 373 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 884.00 | | | 3 015 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 884.00 | | | 3 015 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 791 353.00 | | 791 353.00 | 791 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 386 267.00 | 386 267.00 | | 386 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 932.00 | 203 212.00 | 377 720.00 | 580 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 848.00 | 422 848.00 | | 422 848.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 446.00 | 314 373.00 | 1 169 073.00 | 1 483 446.00 |