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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 884.00 | | 3 015 884.00 | 3 015 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 589.00 | | 3 391 589.00 | 3 391 589.00 |
CU Autres participations | 3 015 884.00 | | 3 015 884.00 | 3 015 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 290.00 | 12 054.00 | | 19 290.00 |
DH Report à nouveau | 366 522.00 | 229 032.00 | | 366 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 248.00 | 144 725.00 | | 329 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 059.00 | 1 385 812.00 | | 1 715 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 791 353.00 | 791 353.00 | | 791 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 303.00 | 980 726.00 | | 782 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | 12 041.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 11 147.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 836.00 | 72 523.00 | | 76 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 529.00 | 1 867 792.00 | | 1 676 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 589.00 | 3 253 603.00 | | 3 391 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 245.00 | 293 464.00 | | 304 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 2 344.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 761.00 | 452 089.00 | | 687 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 514.00 | 307 364.00 | | 358 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 248.00 | 144 725.00 | | 329 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 884.00 | | | 3 015 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 884.00 | | | 3 015 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 791 353.00 | | 791 353.00 | 791 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 303.00 | 201 371.00 | 580 932.00 | 782 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 198.00 | | | 408 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 530.00 | 304 245.00 | 1 372 285.00 | 1 676 530.00 |