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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 13 889.00 | 6 111.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 974.00 | 21 723.00 | 59 251.00 | 80 974.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 474.00 | 35 612.00 | 82 862.00 | 118 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
084 Disponibilités | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
110 Total général Actif | 240 801.00 | 35 612.00 | 205 189.00 | 240 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776 978.00 | | | 776 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 978.00 | | | 776 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 560.00 | | | 530 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 765.00 | | | 760 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | | | 451.00 |
294 Charges financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |