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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 33 902.00 | 48 072.00 | 81 974.00 |
040 Immobilisations financières | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 645.00 | 53 902.00 | 65 743.00 | 119 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
084 Disponibilités | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
110 Total général Actif | 258 393.00 | 53 902.00 | 204 491.00 | 258 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 869.00 | | | 838 869.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 876.00 | | | 838 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 111.00 | | | 556 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 315.00 | | | 827 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |