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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 46 154.00 | 35 820.00 | 81 974.00 |
040 Immobilisations financières | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 816.00 | 66 154.00 | 53 662.00 | 119 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
110 Total général Actif | 290 797.00 | 66 154.00 | 224 643.00 | 290 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 831 638.00 | | | 831 638.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 669.00 | | | 831 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 688.00 | | | 542 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
252 Charges sociales | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 390.00 | | | 818 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |