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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 205.00 | 2 044.00 | 9 162.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 866.00 | 2 291.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 478.00 | 2 337.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 524.00 | 23 321.00 | 53 202.00 | 76 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 068.00 | 26 709.00 | 142 359.00 | 169 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 528.00 | 26 709.00 | 197 818.00 | 224 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 684.00 | | | -21 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | -16 310.00 | | | -16 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 747.00 | | 324 747.00 | 324 747.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 767.00 | | 324 767.00 | 324 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 835.00 | | | 386 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 461.00 | | | 391 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 889.00 | | 7 179.00 | 169 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | | 5 884.00 | 5 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 169 068.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 79 339.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 044.00 | | 1 295.00 | 86 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 16 372.00 | | 10 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | 1 659.00 | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 431.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 14 281.00 | | 9 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 055.00 | 19 969.00 | 84 709.00 | 114 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 607.00 | 50 857.00 | 1 750.00 | 52 607.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 128.00 | 120 042.00 | 84 709.00 | 214 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 417.00 | | | 70 417.00 |