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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 205.00 | 10 624.00 | 582.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 2 592.00 | 565.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 579.00 | 236.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 56 806.00 | 26 088.00 | 82 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 438.00 | 72 600.00 | 102 838.00 | 175 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | 16 808.00 | 3 362.00 | 20 169.00 |
BZ Autres créances | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 918.00 | 16 808.00 | 43 111.00 | 59 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 356.00 | 89 408.00 | 145 948.00 | 235 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 574.00 | | | -79 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
DL TOTAL (I) | -77 016.00 | | | -77 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 118.00 | 8 483.00 | | 64 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767.00 | 1 857.00 | | 8 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 431.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | 6 195.00 | | 53 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 244.00 | 74 867.00 | 9 377.00 | 84 244.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 168.00 | 59 418.00 | 1 750.00 | 61 168.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 965.00 | 213 587.00 | 9 377.00 | 222 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |