| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 023.00 | 134.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 62 458.00 | 20 436.00 | 82 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 438.00 | 79 501.00 | 95 937.00 | 175 438.00 |
BZ Autres créances | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 942.00 | 79 501.00 | 142 440.00 | 221 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 016.00 | | | -87 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | -20 120.00 | | | -20 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 600.00 | 6 901.00 | | 72 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 624.00 | 582.00 | | 10 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 431.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 385.00 | 5 888.00 | | 59 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 895.00 | 44 145.00 | 1 750.00 | 45 895.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 537.00 | | | 4 537.00 |