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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 4 622.00 | 17 622.00 | 22 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 233.00 | 31 765.00 | 211 468.00 | 243 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 910.00 | 76 734.00 | 486 175.00 | 562 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 478.00 | 113 121.00 | 735 356.00 | 848 478.00 |
BT Marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 649.00 | | 401 649.00 | 401 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 126.00 | 113 121.00 | 1 137 005.00 | 1 250 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 256.00 | | | 689 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 015.00 | | | 1 090 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 005.00 | | | 1 137 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 065.00 | | -2 065.00 | -2 065.00 |
FD Production vendue biens | 1 863 504.00 | | 1 863 504.00 | 1 863 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 439.00 | | 1 861 439.00 | 1 861 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 121.00 | |
GE Autres charges | | | 112 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 524.00 | | | 1 890 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 734.00 | | | 1 844 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 121.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 256.00 | 110 976.00 | 458 896.00 | 689 256.00 |
VI Groupe et associés | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 865.00 | | | 934 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 374.00 | | | 246 374.00 |
VP Divers | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 692.00 | 102 602.00 | 20 090.00 | 122 692.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 015.00 | 511 735.00 | 458 896.00 | 1 090 015.00 |