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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 925.00 | 15 072.00 | 50 853.00 | 65 925.00 |
AH Fonds commercial | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 383.00 | 95 717.00 | 150 667.00 | 246 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 757.00 | 240 011.00 | 1 384 746.00 | 1 624 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 171.00 | 350 800.00 | 1 766 371.00 | 2 117 171.00 |
BT Marchandises | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BZ Autres créances | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 306.00 | | 456 306.00 | 456 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 477.00 | 350 800.00 | 2 222 678.00 | 2 573 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | 78 622.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 29 342.00 | 85 222.00 | | 29 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 582.00 | 578 923.00 | | 1 499 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 488.00 | 218 991.00 | | 469 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 103 063.00 | | 93 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 932.00 | 111 093.00 | | 130 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 336.00 | 1 012 070.00 | | 2 193 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 678.00 | 1 097 292.00 | | 2 222 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 758.00 | | -1 758.00 | -1 758.00 |
FD Production vendue biens | 1 973 576.00 | | 1 973 576.00 | 1 973 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 818.00 | | 1 971 818.00 | 1 971 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 623.00 | |
GE Autres charges | | | 120 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 4 012.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 15 749.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 583.00 | 6 993.00 | | 19 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 583.00 | 6 993.00 | | 19 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | 8 756.00 | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 16 230.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 801.00 | 1 892 669.00 | | 1 994 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 059.00 | 1 814 047.00 | | 1 972 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | 78 622.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 478.00 | | 1 268 693.00 | 848 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | 176 451.00 | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 143.00 | | 1 064 997.00 | 806 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | 27 245.00 | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 177.00 | 124 623.00 | | 226 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 6 002.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 106.00 | 118 621.00 | | 217 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
UX Autres créances clients | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 569.00 | 211 628.00 | 650 641.00 | 1 486 569.00 |
VI Groupe et associés | 469 488.00 | 469 488.00 | | 469 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 193.00 | | | 1 027 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VP Divers | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 421.00 | 177 085.00 | 47 336.00 | 224 421.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 336.00 | 918 395.00 | 650 641.00 | 2 193 336.00 |