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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 244.00 | 9 071.00 | 13 173.00 | 22 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 233.00 | 63 567.00 | 179 667.00 | 243 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 910.00 | 153 539.00 | 409 371.00 | 562 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 478.00 | 226 177.00 | 622 301.00 | 848 478.00 |
BT Marchandises | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 112.00 | | 475 112.00 | 475 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 589.00 | 226 177.00 | 1 097 413.00 | 1 323 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 622.00 | 45 790.00 | | 78 622.00 |
DL TOTAL (I) | 85 222.00 | 46 990.00 | | 85 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 923.00 | 689 256.00 | | 578 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 991.00 | 165 988.00 | | 218 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 184.00 | 120 056.00 | | 103 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 093.00 | 113 991.00 | | 111 093.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 191.00 | 1 090 015.00 | | 1 012 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 413.00 | 1 137 005.00 | | 1 097 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 478.00 | | | 848 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 143.00 | | | 806 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 121.00 | 113 055.00 | | 113 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 4 449.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 500.00 | 108 606.00 | | 108 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 923.00 | 112 630.00 | 466 293.00 | 578 923.00 |
VI Groupe et associés | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VP Divers | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 916.00 | 120 825.00 | 20 090.00 | 140 916.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 191.00 | 545 898.00 | 466 293.00 | 1 012 191.00 |