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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 168.00 | 47.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 21.00 | 393.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 2 042.00 | 7 209.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 391.00 | 2 231.00 | 6 913 160.00 | 6 915 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 446.00 | | 413 446.00 | 413 446.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 488.00 | | 488 488.00 | 488 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 879.00 | 2 231.00 | 7 401 648.00 | 7 403 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 904 908.00 | | 6 904 908.00 | 6 904 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 323 950.00 | | | 6 323 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 635.00 | | | 620 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 585.00 | | | 6 944 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 062.00 | | | 457 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 648.00 | | | 7 401 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 062.00 | | | 457 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 657.00 | | | 1 250 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 022.00 | | | 630 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 635.00 | | | 620 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 915 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 169 741.00 | 169 741.00 | | 169 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 899.00 | 429 296.00 | 603.00 | 429 899.00 |
VW T.V.A. | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 062.00 | 457 062.00 | | 457 062.00 |