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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 48.00 | 366.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 6 416.00 | 2 835.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 788.00 | 6 679.00 | 6 911 109.00 | 6 917 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 341.00 | | 374 341.00 | 374 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 129.00 | 6 679.00 | 7 285 450.00 | 7 292 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 904 908.00 | | 6 904 908.00 | 6 904 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 323 950.00 | 6 323 950.00 | | 6 323 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 675.00 | | | 245 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 235.00 | 620 635.00 | | 552 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 860.00 | 6 944 585.00 | | 7 121 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 76.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 620.00 | 169 741.00 | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 10 632.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 046.00 | 276 614.00 | | 219 046.00 |
EA Autres dettes | -96 095.00 | | | -96 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 590.00 | 457 062.00 | | 163 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 450.00 | 7 401 648.00 | | 7 285 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 590.00 | 457 062.00 | | 163 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014.00 | -189.00 | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 616.00 | 97 030.00 | | 241 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 941.00 | 1 250 657.00 | | 1 213 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 706.00 | 630 022.00 | | 661 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 235.00 | 620 635.00 | | 552 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 391.00 | | 3 000.00 | 6 915 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 6 907 908.00 | 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603.00 | | 6 917 788.00 | 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905 511.00 | | 3 000.00 | 6 905 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 4 448.00 | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 75.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 4 374.00 | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | -81 595.00 | -81 595.00 | | -81 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 268.00 | 96 268.00 | 3 000.00 | 99 268.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |