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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 131.00 | 283.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 986.00 | 5 723.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 217.00 | 7 619.00 | 75 598.00 | 83 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 235.00 | 8 951.00 | 6 998 283.00 | 7 007 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 658 446.00 | | 658 446.00 | 658 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 460.00 | | 812 460.00 | 812 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 695.00 | 8 951.00 | 7 810 744.00 | 7 819 695.00 |
CU Autres participations | 6 904 908.00 | | 6 904 908.00 | 6 904 908.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 323 950.00 | | | 6 323 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 836.00 | | | 333 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 176.00 | | | 659 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 014.00 | | | 7 532 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
EA Autres dettes | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 744.00 | | | 7 810 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 611.00 | | 774 611.00 | 774 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 611.00 | | 774 611.00 | 774 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 749.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 231.00 | | | 1 535 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 055.00 | | | 876 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 176.00 | | | 659 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 414.00 | | 78 071.00 | 6 938 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 7 007 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 89 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 105.00 | | 78 071.00 | 21 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916 680.00 | | | 6 916 680.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | 7 558.00 | 9 251.00 | 10 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 28.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 7 531.00 | 9 251.00 | 10 325.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 787.00 | 154 015.00 | 11 772.00 | 165 787.00 |
VW T.V.A. | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |