| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 350.00 | 1 610 025.00 | 1 816 325.00 | 3 426 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 610.00 | | 279 610.00 | 279 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 960.00 | 1 610 025.00 | 2 095 935.00 | 3 705 960.00 |
CU Autres participations | 3 400 100.00 | 1 610 025.00 | 1 790 075.00 | 3 400 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 052.00 | -52 730.00 | | -1 301 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 910.00 | -1 248 322.00 | | -392 910.00 |
DL TOTAL (I) | -638 230.00 | -245 320.00 | | -638 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 529 379.00 | 529 379.00 | | 529 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 053.00 | 1 035 561.00 | | 1 069 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 766.00 | 1 062 652.00 | | 1 066 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 10 252.00 | | 12 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 779.00 | 47 590.00 | | 46 779.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 4 111.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 165.00 | 2 689 545.00 | | 2 734 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 935.00 | 2 444 226.00 | | 2 095 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 276.00 | 1 335 656.00 | | 1 380 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 418.00 | 22 658.00 | | 26 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 138 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 910.00 | 1 386 323.00 | | 392 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 910.00 | -1 248 322.00 | | -392 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 350.00 | | | 3 426 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 350.00 | | | 3 426 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 791.00 | 343 234.00 | | 1 266 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 791.00 | 343 234.00 | | 1 266 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 343 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 529 379.00 | 529 379.00 | | 529 379.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 760.00 | | | 272 760.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 778.00 | 208 889.00 | 753 889.00 | 962 778.00 |
VI Groupe et associés | 466 766.00 | 466 766.00 | | 466 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 606.00 | 277 356.00 | 26 250.00 | 303 606.00 |
VW T.V.A. | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 165.00 | 1 380 276.00 | 1 353 889.00 | 2 734 165.00 |