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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 350.00 | 2 255 124.00 | 1 171 226.00 | 3 426 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 083.00 | | 289 083.00 | 289 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 433.00 | 2 255 124.00 | 1 460 309.00 | 3 715 433.00 |
CU Autres participations | 3 400 100.00 | 2 255 124.00 | 1 144 976.00 | 3 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 674 067.00 | -2 353 808.00 | | -2 674 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 906.00 | -320 258.00 | | -10 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 241.00 | -1 618 335.00 | | -1 629 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 655.00 | 3 033 587.00 | | 3 033 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 7 890.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 550.00 | 3 089 125.00 | | 3 089 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 309.00 | 1 470 791.00 | | 1 460 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 033 655.00 | | | 3 033 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923.00 | 320 286.00 | | 10 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 906.00 | -320 258.00 | | -10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 350.00 | | | 3 426 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 350.00 | | | 3 426 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255 124.00 | | | 2 255 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 124.00 | | | 2 255 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 218 699.00 | 212 251.00 | 2 006 448.00 | 2 218 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VI Groupe et associés | 814 956.00 | 814 956.00 | | 814 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 346.00 | 286 096.00 | 26 250.00 | 312 346.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 550.00 | 1 083 102.00 | 2 006 448.00 | 3 089 550.00 |