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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 350.00 | 2 255 124.00 | 1 171 226.00 | 3 426 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 915.00 | 2 255 124.00 | 1 470 791.00 | 3 725 915.00 |
CU Autres participations | 3 400 100.00 | 2 255 124.00 | 1 144 976.00 | 3 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 808.00 | -1 693 962.00 | | -2 353 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 258.00 | -659 846.00 | | -320 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 618 335.00 | -1 298 076.00 | | -1 618 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 587.00 | 3 030 885.00 | | 3 033 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 11 692.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 125.00 | 3 090 225.00 | | 3 089 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 791.00 | 1 792 149.00 | | 1 470 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 426.00 | 707 943.00 | | 870 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 1 804.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 286.00 | 661 650.00 | | 320 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 258.00 | -659 846.00 | | -320 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 350.00 | | | 3 426 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 350.00 | | | 3 426 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 204.00 | 309 920.00 | | 1 945 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 204.00 | 309 920.00 | | 1 945 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 309 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368 289.00 | 149 590.00 | 2 218 699.00 | 2 368 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VI Groupe et associés | 665 299.00 | 665 299.00 | | 665 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 187.00 | 295 937.00 | 26 250.00 | 322 187.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 125.00 | 870 426.00 | 2 218 699.00 | 3 089 125.00 |