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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 033.00 | | 1 216 033.00 | 1 216 033.00 |
AP Constructions | 47 524.00 | 20 765.00 | 26 759.00 | 47 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 947.00 | 10 957.00 | 9 991.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 733.00 | 104 809.00 | 59 924.00 | 164 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 108.00 | 142 740.00 | 1 470 368.00 | 1 613 108.00 |
BT Marchandises | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 399.00 | 2 297.00 | 32 102.00 | 34 399.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CF Disponibilités | 157 025.00 | | 157 025.00 | 157 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 564.00 | 2 297.00 | 390 267.00 | 392 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 672.00 | 145 037.00 | 1 860 635.00 | 2 005 672.00 |
CU Autres participations | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 406 862.00 | 288 242.00 | | 406 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 324.00 | 118 621.00 | | 110 324.00 |
DL TOTAL (I) | 596 486.00 | 486 162.00 | | 596 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 628.00 | 1 050 000.00 | | 1 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246.00 | 6 887.00 | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 75 186.00 | | 88 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 46 311.00 | | 39 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 148.00 | 1 178 383.00 | | 1 264 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 635.00 | 1 664 546.00 | | 1 860 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 149.00 | 210 504.00 | | 1 264 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 224.00 | | 170 279.00 | 1 443 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 157 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 613 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 1 222 243.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 243.00 | | | 1 222 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 091.00 | | 13 114.00 | 220 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 157 165.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 632.00 | 23 108.00 | | 119 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 1 741.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 163.00 | 21 367.00 | | 115 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 628.00 | 1 119 628.00 | | 1 119 628.00 |
VI Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 449.00 | 69 034.00 | 71 415.00 | 140 449.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 149.00 | 1 264 149.00 | | 1 264 149.00 |