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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 216 713.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 484.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 463 016.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 265 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 436 696.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 686.00 | 66 300.00 | | 699 686.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 517 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 949.00 | 109 799.00 | | 120 949.00 |
DL TOTAL (I) | 820 635.00 | 706 286.00 | | 820 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 705.00 | 1 021 509.00 | | 921 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 937.00 | 17 540.00 | | 21 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 97 427.00 | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 899.00 | | |
EA Autres dettes | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 826.00 | 1 172 375.00 | | 1 079 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 461.00 | 1 878 661.00 | | 1 900 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 748.00 | | 38 553.00 | 1 541 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 580 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 270 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 286.00 | | | 1 223 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 957.00 | | 38 553.00 | 231 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 357.00 | 22 241.00 | 13.00 | 161 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 348.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132.00 | 21 893.00 | 13.00 | 155 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | 1 069.00 | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | 1 069.00 | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | 1 069.00 | | 2 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | 4.00 | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 705.00 | 921 705.00 | | 921 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 866.00 | 54 803.00 | 67 063.00 | 121 866.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 826.00 | 1 079 826.00 | | 1 079 826.00 |