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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 033.00 | | 1 216 033.00 | 1 216 033.00 |
AP Constructions | 52 856.00 | 45 616.00 | 7 240.00 | 52 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 035.00 | 19 096.00 | 939.00 | 20 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 040.00 | 176 784.00 | 46 256.00 | 223 040.00 |
AX Avances et acomptes | 144 849.00 | | 144 849.00 | 144 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 120.00 | 630.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 791.00 | 248 870.00 | 1 539 921.00 | 1 788 791.00 |
BT Marchandises | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 449.00 | 4 913.00 | 73 536.00 | 78 449.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CF Disponibilités | 227 553.00 | | 227 553.00 | 227 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 392.00 | 4 913.00 | 454 479.00 | 459 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 182.00 | 253 782.00 | 1 994 400.00 | 2 248 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 818 525.00 | 720 993.00 | | 818 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 283.00 | 112 532.00 | | 133 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 808.00 | 998 525.00 | | 1 116 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483.00 | 720 905.00 | | 602 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 554.00 | 31 323.00 | | 48 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 879.00 | 124 667.00 | | 100 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 60 506.00 | | 50 675.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 592.00 | 937 432.00 | | 877 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 400.00 | 1 935 957.00 | | 1 994 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 624.00 | | 146 795.00 | 1 642 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 1 788 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 440 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 286.00 | | | 1 223 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 222.00 | | 146 187.00 | 295 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 116.00 | | 608.00 | 124 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 486.00 | 21 891.00 | 628.00 | 227 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 233.00 | 21 891.00 | 628.00 | 220 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98.00 | 22.00 | | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | 22.00 | | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | 22.00 | | 5 011.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 483.00 | 103 711.00 | 421 125.00 | 602 483.00 |
VI Groupe et associés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 391.00 | 112 172.00 | 38 219.00 | 150 391.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 592.00 | 378 820.00 | 421 125.00 | 877 592.00 |