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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 2 953 697.00 | | 2 953 697.00 | 2 953 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 953 697.00 | | 2 953 697.00 | 2 953 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 254.00 | | 2 958 254.00 | 2 958 254.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 388.00 | -22 112.00 | | -44 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 639.00 | -22 276.00 | | 2 803 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 251.00 | -7 388.00 | | 2 796 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 7 807.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 107.00 | 52 825.00 | | 57 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 1 572.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 003.00 | 62 204.00 | | 162 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 254.00 | 54 816.00 | | 2 958 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 003.00 | 62 204.00 | | 162 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330 734.00 | | | 3 330 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330 734.00 | 300.00 | | 3 330 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 20 004.00 | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 20 004.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326 245.00 | -19 704.00 | | 3 326 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 943.00 | 300.00 | | 3 330 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 304.00 | 22 575.00 | | 527 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 639.00 | -22 276.00 | | 2 803 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707.00 | | 1 851.00 | 2 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 1 851.00 | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 330.00 | | | 2 950 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 697.00 | 2 953 697.00 | | 2 953 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |