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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BZ Autres créances | 4 005 968.00 | | 4 005 968.00 | 4 005 968.00 |
CF Disponibilités | 4 497 933.00 | | 4 497 933.00 | 4 497 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 902.00 | | 8 503 902.00 | 8 503 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 455.00 | | 8 560 455.00 | 8 560 455.00 |
CU Autres participations | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 964 079.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364 075.00 | -14 627.00 | | 8 364 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 227.00 | 990 152.00 | | 8 405 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 601.00 | 266 680.00 | | 41 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 58 992.00 | | 62 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 228.00 | 325 672.00 | | 155 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 455.00 | 1 315 824.00 | | 8 560 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 228.00 | 325 672.00 | | 155 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575 203.00 | | | 5 575 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575 203.00 | | | 5 575 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 573 821.00 | | | 5 573 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 494.00 | | | 1 388 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 241.00 | 8 043.00 | | 10 145 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 166.00 | 22 670.00 | | 1 781 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364 075.00 | -14 627.00 | | 8 364 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556.00 | | 49 999.00 | 6 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 56 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 56 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 49 999.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 994 781.00 | 3 994 781.00 | | 3 994 781.00 |
VI Groupe et associés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 968.00 | 4 005 968.00 | | 4 005 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 815.00 | 4 850.00 | | 330 815.00 |
ST Autres comptes | 9 800.00 | 17 645.00 | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 503.00 | 9 670.00 | | 65 503.00 |
ZE Dividendes | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 615.00 | 22 495.00 | | 340 615.00 |