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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 440 966.00 | | 440 966.00 | 440 966.00 |
CF Disponibilités | 880 523.00 | | 880 523.00 | 880 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 488.00 | | 1 321 488.00 | 1 321 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 044.00 | | 1 328 044.00 | 1 328 044.00 |
CU Autres participations | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 106 440.00 | 51.00 | | -5 106 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070 519.00 | -106 491.00 | | 6 070 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 779.00 | -65 740.00 | | 1 004 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 505.00 | 138 741.00 | | 266 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 57 899.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 265.00 | 196 639.00 | | 323 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 044.00 | 130 899.00 | | 1 328 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 265.00 | 196 639.00 | | 323 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312 094.00 | 1.00 | | 6 312 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312 094.00 | 1.00 | | 6 312 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 1.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 306 888.00 | | | 6 306 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 094.00 | 97.00 | | 6 312 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 574.00 | 106 588.00 | | 241 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070 519.00 | -106 491.00 | | 6 070 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VC Groupe et associés | 415 728.00 | 415 728.00 | | 415 728.00 |
VI Groupe et associés | 266 505.00 | 266 505.00 | | 266 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 966.00 | 440 966.00 | | 440 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 265.00 | 323 265.00 | | 323 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 4 833.00 | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 12 241.00 | 58.00 | | 12 241.00 |
YT Sous‐traitance | | 101 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | 22 157.00 | | 684.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 651.00 | 106 411.00 | | 15 651.00 |